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포스코홀딩스 공매도 숏커버링과 숏스퀴즈 현상
자산@ 2023. 9. 2. 17:55
금번 기사에서는 포스코홀딩스의 공매도와 이에 따른 숏커버링 및 숏스퀴즈 현상에 대해 다루고 있습니다. 최근 포스코홀딩스 주가의 급격한 변화와 함께 공매도 관련 이슈가 빈번히 보도되고 있는데요, 이에 대한 내용을 자세히 알아보겠습니다.
포스코홀딩스 공매도: 숏커버링과 숏스퀴즈 현상
포스코홀딩스의 공매도와 관련된 현상은 숏커버링과 숏스퀴즈의 차이를 이해하는 것으로 시작됩니다.
숏커버링 vs 숏스퀴즈 차이점
두 용어는 비슷한 의미를 가지고 있지만, 숏커버링은 공매도 세력이 주가 급등으로 인한 손실을 막기 위해 주식을 다시 사들이는 행동을 뜻합니다. 반면 숏스퀴즈는 주가의 급격한 상승에 따라 공매도 세력이 손실을 최소화하기 위해 빠르게 주식을 매수하고 청산하는 상황을 의미합니다.
숏커버링 뜻
숏커버링은 공매도 세력이 공매도한 자산의 손실을 멈추기 위해 주식을 다시 사들이는 행동을 말합니다. 주식과 달리 선물·옵션 거래에서는 매수와 매도 양방향을 매수할 수 있기 때문에 롱포지션(매수포지션)과 숏포지션(매도포지션)으로 구분됩니다. 공매도로 인한 손실이 커질 때, 손실폭을 줄이기 위해 숏포지션을 청산하기 위한 주식 매수 행동이 숏커버링입니다.
숏스퀴즈 뜻
숏스퀴즈는 숏커버링과 유사하게 손실 최소화를 위해 숏포지션을 청산하는 개념이지만, 속도에서 차이가 있습니다. 주가가 급격하게 일정 수준 이상 상승하거나 급격한 주가 상승이 발생하면, 공매도의 손실이 기하급수적으로 늘어나면서 공매도 세력 간 공포감이 생기고, 매수세가 급격하게 발생하여 숏커버링이 과도하게 일어나면 숏스퀴즈라고 합니다.
포스코홀딩스 공매도 현상 예시
최근 포스코홀딩스의 주가 상승은 개인 투자자의 매수세에 의해 추동되었습니다. 이로 인해 숏커버링과 숏스퀴즈 현상이 발생하였습니다. 에코프로 그룹주와 포스코홀딩스 그룹주 간의 공매도 전쟁에서 개인 투자자의 화력이 두드러져 나타나고 있으며, 주가의 급등과 함께 공매도 잔고도 변화하고 있습니다.
추가 정보
- 에코프로 공매도 잔고: 5월 말 180만주 → 7월 말 65만주
- 포스코홀딩스 공매도 잔고: 6월 말 44만주 → 7월 말 190만주
- 포스코홀딩스 대차잔고: 6월 말 290만주 → 2일 570만주
- 에코프로 2Q 매출: 2조172억원, 영업이익: 1703억원
- 에코프로비엠 2Q 매출: 1조9062억원, 영업이익: 1147억원
결론
포스코홀딩스의 공매도와 관련된 숏커버링과 숏스퀴즈 현상은 현재 주식 시장에서 큰 관심을 받고 있는 주제입니다. 개인 투자자의 역할이 강조되며 주가의 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 이에 따라 투자자들은 변화하는 투자 전략을 고려하여 효율적인 투자를 진행할 필요가 있습니다.